Local & Global Custody

La nostra offerta copre l’intero ventaglio dei servizi di Local & Global Custody, così da dare a tutte le istituzioni finanziarie una risposta adeguata nell’ambito della custodia, dell’amministrazione e del regolamento dei valori mobiliari.

I punti di forza dei nostri servizi di Local & Global Custody risiedono nella personalizzazione e nella multicanalità, indispensabili per integrarsi con il modello organizzativo dei nostri Clienti e facilitare l’acquisizione delle operazioni da regolare.
Inoltre i nostri servizi, erogati attualmente a più di 100 Clienti istituzionali tra Banche, Fondi, Sim e Sgr, sono accessibili in modo intuitivo attraverso un’unica applicazione online: una piattaforma web, con una modalità di colloquio facile e un unico punto di contatto per tutte le informazioni.

Il nostro valore aggiunto è offrire un servizio efficiente che tenga conto in modo costante del panorama normativo. Per questo, le istituzioni finanziarie potranno sfruttare il cambiamento derivante dal passaggio a TARGET2-Securities (T2S), ottimizzando il proprio modello tecnico-organizzativo interno, grazie ai nostri servizi, che sono in grado di gestire le evoluzioni normative e applicative. 

 

I vantaggi immediati derivanti dalla nostra attività di Local & Global Custody riguardano:

  • Economie di scala: riduzione degli investimenti informatici, diminuzione dei costi, omogeneità dei servizi, delle procedure e dei controlli
  • Efficienza: aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei regolamenti, report puntuali sull’andamento delle corporate actions, standard comunicativi strutturati e documentati, ottimizzazione dei flussi informativi
  • Flessibilità: possibilità di personalizzare le funzionalità del servizio a seconda delle esigenze 
  • Sicurezza: garanzia di un costante e tempestivo adeguamento dei sistemi e dei servizi ai cambiamenti sui sistemi centrali.

All’interno del servizio di Global Custody possono essere identificate due specifiche funzionalità:

  • Post trading e Settlement
  • Custody.

Funzionalità di Post trading e Settlement

I nostri servizi di Post trading e di Settlement prevedono:

  • Acquisizione delle operazioni da regolare con diverse modalità:
    • In automatico dalle proprie strutture di raccolta ordini/negoziazione
    • Via web
    • Direttamente dal mercato
    • Da flusso dispositivo
    • Da messaggi Swift
  • Validazione, controllo e invio ai sistemi di pre-matching, matching e settlement
  • Gestione degli stati di avanzamento del settlement online e loro visualizzazione via web, con possibilità di ricevere via flusso le variazioni di stato e regolamento delle operazioni
  • Esportazione personalizzata in formato xls/pdf dei saldi/movimenti di settlement, oltre che le tradizionali modalità di invio dei file saldi/movimenti
  • Alert via web delle operazioni “unmatched” e “failed”.
Funzionalità di Post trading e Settlement
Custody

Funzionalità di Custody

I nostri servizi di Custody includono:

  • Monitoraggio online delle posizioni presenti in portafoglio con evidenza dei saldi titoli regolati, dei saldi titoli disponibili e di tutti i movimenti
  • Personalizzazione dei report a livello di informazioni visibili, ordinamento, ecc.
  • Interrogazione ed esportazione personalizzata in formato xls/pdf dei saldi/movimenti di portafoglio
  • Funzionalità dispositive per operazioni di giroconto titoli e compensi di regolamento
  • Informativa via web degli eventi societari come il pagamento cedole, il rimborso di capitale, il pagamento dividendi, le operazioni sul capitale e gli alert sugli eventi societari ad adesione volontaria non ancora istruiti
  • Consultazione dell’archivio storico degli eventi societari già regolati.